Investir dans les marchés émergents : opportunité ou mirage en 2025
Les marchés émergents offrent en 2025 un véritable potentiel de performance, à condition d’en accepter les spécificités. Pour les investisseurs patients, bien informés et diversifiés, ils représentent une opportunité stratégique
BOURSE
En 2025, les marchés émergents retrouvent l’intérêt des investisseurs. Après plusieurs années de sous-performance, ils reviennent sur le devant de la scène avec des flux positifs significatifs, portés par des fondamentaux économiques plus solides, une baisse des taux dans certains pays, et une réallocation stratégique des portefeuilles mondiaux. Mais cet engouement est-il durable ? Faut-il y voir une réelle opportunité d’investissement, ou un simple effet de contexte ?
Un regain d’intérêt confirmé par les flux
Au deuxième trimestre 2025, les ETF actions émergentes ont enregistré plus de 4 milliards d’euros d’entrées nettes, leur meilleur trimestre depuis le début de l’année 2023. Cette dynamique reflète une volonté de diversification, mais aussi une anticipation d’un rebond économique différencié par rapport aux marchés développés.
Les investisseurs commencent à reconsidérer le risque émergent comme un élément de performance, dans un monde où les économies développées montrent des signes de ralentissement ou de saturation boursière.
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L’Asie hors Chine
Des pays comme l’Inde, l’Indonésie ou le Vietnam séduisent par leur croissance démographique, leurs réformes économiques, et leur rôle croissant dans les chaînes de production mondiales. L’Inde, en particulier, attire les regards pour sa dynamique boursière et sa transition technologique.
L’Amérique latine
Brésil et Mexique bénéficient de la hausse des prix des matières premières, d’un cycle monétaire favorable, et de politiques économiques stabilisées. La région propose aussi des valorisations attractives et un rendement élevé.
Le Moyen-Orient et l’Afrique
Moins accessibles, ces zones attirent les profils spéculatifs ou les stratégies de rendement, en particulier sur les pays producteurs d’énergie ou à forte croissance démographique.
La Chine : prudence encore de mise
Malgré son poids dans les indices émergents, la Chine suscite toujours des inquiétudes : croissance atone, tensions géopolitiques avec les États-Unis, et incertitudes réglementaires. Les flux restent timides.
Les avantages structurels des marchés émergents
Potentiel de croissance élevé
Avec des taux de croissance du PIB supérieurs à ceux des pays développés, les marchés émergents représentent un moteur de performance à long terme, porté par la consommation domestique, la jeunesse des populations et la transition technologique.
Valorisation attractive
Les actions émergentes se négocient avec un PER moyen inférieur à 12, bien en dessous des marchés américains ou européens. Ce différentiel valorise leur potentiel de revalorisation.
Diversification géographique
Les marchés émergents permettent de s’exposer à des économies peu corrélées aux marchés occidentaux, réduisant ainsi le risque global d’un portefeuille.
Les risques à ne pas négliger
Instabilité politique et réglementaire
De nombreux pays émergents restent soumis à des aléas politiques, à des régulations changeantes, ou à une gouvernance d’entreprise parfois opaque.
Risque de change
La volatilité des devises peut impacter négativement la performance, même en cas de hausse des marchés locaux.
Faible liquidité et transparence
Certains marchés sont encore peu liquides et peu couverts, ce qui peut entraîner des variations de prix importantes ou un manque de données financières fiables.
Quelle stratégie pour investir efficacement ?
Privilégier les ETF diversifiés
Un ETF large basé sur le MSCI Emerging Markets permet de capter le potentiel global sans dépendre d’un pays unique.
Cibler des zones fortes
Pour les investisseurs plus avisés, il peut être intéressant de surpondérer des régions spécifiques comme l’Inde, l’Asie du Sud-Est ou l’Amérique latine via des ETF régionaux ou sectoriels.
Progresser par étapes
L’investissement progressif, par versements fractionnés, permet de lisser le point d’entrée et de mieux gérer la volatilité inhérente à ces marchés.
Intégrer des critères ESG
Les ETF émergents intégrant des critères ESG permettent d’éviter certains risques sociaux ou de gouvernance, tout en s’alignant sur des valeurs durables.
Conclusion
Les marchés émergents offrent en 2025 un véritable potentiel de performance, à condition d’en accepter les spécificités. Pour les investisseurs patients, bien informés et diversifiés, ils représentent une opportunité stratégique dans un monde en mutation. Mais attention : il ne faut jamais confondre rendement espéré et volatilité maîtrisée. Une approche raisonnée, diversifiée et progressive reste la meilleure porte d’entrée vers ces nouveaux territoires de croissance.
